Voor het onderhoud en beheer van kapitaalgoederen zijn de volgende middelen beschikbaar.
bedragen x € 1.000 | |||||
Onderhoud in exploitaties | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Wegen | 3.742 | 3.642 | 3.642 | 3.642 | |
Dotatie danwel onttrekking reserve groot onderhoud | -225 | ||||
Technische installaties | 113 | 113 | 113 | 113 | |
Groen en bomen | 938 | 923 | 888 | 856 | |
Bos en natuur | 298 | 298 | 298 | 298 | |
Speelvoorzieningen | 195 | 195 | 195 | 195 | |
Riolering | 1.858 | 2.139 | 1.928 | 1.991 | |
Dotatie voorziening Riolering (ten behoeve van vervanging) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Oppervlaktewater | 393 | 393 | 393 | 393 | |
Openbare verlichting | 148 | 148 | 148 | 148 | |
Civiele kunstwerken | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Gemeentelijk wagenpark | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Begraafplaatsen (alle onderhoud zit in exploitatie) | 322 | 322 | 322 | 322 | |
Gemeentelijk vastgoed | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Jaarlijkse dotatie voorzieningen gem. vastgoed t.b.v. groot onderhoud | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | |
Totaal in de exploitatie voor onderhoud kapitaalgoederen | 14.972 | 15.363 | 15.117 | 15.158 | |
De onderstaande reserves en voorzieningen zijn beschikbaar.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Stand per 31-12 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
V147 | Voorziening onderhoud gem. vastgoedportefeuille | 1.764 | 2.674 | 2.110 | 1.690 | 1.724 |
V162 | Voorziening vervangingsinvesteringen riolering | 40.268 | 34.704 | 32.674 | 31.321 | 29.412 |
R416 | Reserve begraven | 569 | 393 | 250 | 46 | -147 |
R417 | Reserve groot onderhoud openbare ruimte | 1.183 | 441 | 441 | 441 | 441 |
Totaal | 43.784 | 38.212 | 35.475 | 33.498 | 31.430 | |
Toelichting op de reserve en voorziening
Voorziening onderhoud gemeentelijke vastgoedportefeuille
In deze voorziening zijn middelen gereserveerd voor het groot onderhoud aan de gemeentelijke vastgoedportefeuille. In 2018 zijn er nieuwe conditiemetingen uitgevoerd. Dit heeft geleid tot nieuwe meerjarenonderhoudsplannen, deze zijn de basis voor de gemiddelde dotatie aan de voorziening en de geraamde onttrekkingen.
Reserve begraven
De reserve begraven wordt gebruikt om de jaarlijkse voor- en nadelen op het product begraven te verrekenen (egalisatie). Zo worden incidentele onderhoudskosten die voortkomen uit het geactualiseerde exploitatieplan gedekt uit deze reserve.
Bij de actualisatie van het exploitatieplan begraafplaatsen is opnieuw gekeken naar zowel de opbrengsten, begraafrechten, als de lasten die binnen dit product spelen. Dit heeft geresulteerd in een situatie waarbij de lasten hoger zijn dan de opbrengsten. Zo wordt de reserve begraven afgebouwd doordat zij de verschillende (incidentele) onderhoudsmaatregelen bekostigt (ruimen van begraven, snoeien van hagen en dergelijke).
Door deze beleidsvariant gaat de reserve in de laatste jaarschijf negatief staan. Dit zal in werkelijkheid niet het geval zijn; bij de actualisatie 2018 is aangegeven dat in het lopende jaar een voordeel van € 210.000 op de exploitatie wordt verwacht waardoor de stand eenzelfde bedrag hoger is dan in de tabel vermeld.
Reserve groot onderhoud openbare ruimte
Deze reserve wordt gebruikt voor het uitvoeren van het groot onderhoud in de openbare ruimte. Voor dit onderhoud zijn structurele budgetten in de exploitatie opgenomen. Als de verwachting is dat er in enig jaar meer of minder wordt uitgegeven, wordt het verschil verrekend met deze reserve. Voor 2019 is de verwachting dat er € 225.000 meer onderhoud uitgevoerd moet worden, dit is dan ook opgenomen als onttrekking aan de reserve.